Como Fazer Conciliação Bancária Através do Extrato do Banco (Arquivo OFX)

A Conciliação Bancária é um processo indispensável para garantir a precisão e a integridade da saúde financeira da empresa. Ao importar o arquivo .ofx (extrato eletrônico fornecido pelo seu banco), a plataforma realiza o cruzamento automatizado entre os lançamentos registrados internamente no VIGHA e as movimentações reais que aconteceram na sua conta corrente. Essa automação elimina erros de digitação manual, agiliza a verificação de saldos e assegura que nenhum débito ou crédito passe despercebido na auditoria mensal da obra.

1. Acesse o Menu de Ações Globais Utilize a barra de ferramentas rápidas do painel superior para direcionar as rotinas de conformidade bancária.

• Ação: Clique no botão suspenso Ações localizado no topo da tela principal e selecione a opção Conciliação.
  
  

2. Escolha a Conta para Conciliação Defina qual conta bancária cadastrada no sistema receberá a leitura do extrato financeiro.

• Ação: Clique no campo superior "Selecione a conta para conciliação" e escolha a instituição bancária correspondente às movimentações (Exemplo: SICREDI).
  
  

3. Faça o Upload do Extrato Eletrônico (OFX) Carregue o arquivo extraído do seu Internet Banking para que a plataforma inicie a varredura e cruzamento dos dados.

• Ação: Abra a pasta de arquivos do seu computador, localize o documento com a extensão do banco (Exemplo: 06_Extrato BANCO.ofx) e arraste e solte o arquivo dentro da área tracejada central com o indicativo Arraste e solte o extrato (OFX) (até 1 MB), ou clique sobre a área para selecionar o documento manualmente.
  
  

4. Processe e Valide os Lançamentos Conciliados Aguarde a leitura automatizada do sistema para consolidar o espelho de movimentações do extrato versus o fluxo de caixa do sistema.

• Ação: Assim que o upload for concluído, o sistema exibirá o nome do arquivo anexado e carregará o painel de processamento. Valide na tela as informações de data, descrição bancária e valores importados para finalizar a quitação e garantir a consistência do seu saldo real com o planejado.