Como Efetivar Contas a Pagar Globais (Acesso Rápido)

O painel de controle global de Contas a Pagar é uma ferramenta de alta produtividade para a gestão financeira centralizada. Em vez de abrir cada projeto individualmente, essa funcionalidade unifica todas as obrigações e despesas com vencimento em aberto de todas as obras da sua empresa em uma única tela. Isso agiliza as rotinas de conciliação diária ou semanal do contas a pagar, permitindo aplicar filtros por períodos específicos e dar baixas simultâneas de forma rápida e segura.

1. Acesse o Menu de Ações Globais do Financeiro Utilize a barra de ferramentas rápidas do painel superior para direcionar o gerenciamento unificado de despesas.

• Ação: Clique no botão suspenso Ações localizado no topo da tela principal e selecione a opção Contas A Pagar.
  
  

2. Aplique os Filtros de Vencimento Desejados Ajuste a visualização dos dados de acordo com o planejamento de pagamentos do seu caixa para o período.

• Ação 1 (Intervalos Prontos): Clique no seletor de período (Exemplo: Próximos 15 dias) para abrir as opções. Você pode alterar para visualizações dinâmicas como Próximos 30 dias ou Últimos 15 dias para acompanhar o fluxo recente.
• Ação 2 (Intervalo Personalizado): Caso precise de um corte de datas específico, clique na opção Personalizado e digite ou selecione no calendário os campos de Data início e Data fim (Exemplo: 10/05/2026 a 25/05/2026). O sistema recarregará a listagem global contendo os fornecedores e os valores correspondentes de todas as obras.
  
  

3. Selecione as Despesas que Deseja Quitar Identifique e marque quais obrigações listadas na tela foram liquidadas e precisam receber a baixa cadastral.

• Ação: Navegue pelas linhas de registros unificados e marque a caixa de seleção (Checkbox) na extremidade direita de cada item que deseja efetivar (Exemplo: selecionando a fatura da LOJA DE MATERIAIS de R$ 1.800,00).
  
  

4. Confirme e Efetive o Pagamento em Lote Valide os dados bancários e de compensação para consolidar as movimentações no fluxo financeiro da empresa.

• Ação 1 (Processar Seleção): Clique no botão ✓ Confirmar localizado no canto superior direito da tabela de registros.
• Ação 2 (Gravar Baixa): No pop-up que se abrir, valide a informação de Data Pagamento Parcela, certifique-se de que o campo indica Baixa nos Lançamentos e clique no botão azul Salvar. Aguarde o sistema processar a operação até exibir o aviso verde de "Processado com sucesso!". A obrigação será removida da listagem de pendências e o montante global indicado no indicador Total a pagar será recalculado automaticamente.